如何计算外汇升贴水率
年贴水率计算公式？
年保费(溢价)率=保费(溢价)值*12*100\\%/(基础汇率*基期至计算期月数)。远期升贴水率的计算公式？
:，保费上涨的变化因素。
f代表股指期货的理论价格，S代表现货资产的市场价格，R代表融资年利率，D代表持有现货资产获得的年收益率，T代表合约到期前的天数。在单利的情况下，股指期货的理论价格可以表示为:
F(t，T)= S(T)S(T)(r-d)(T-T)/365 = S(T)[1(r-d)(T-T)/365]。
期指升水=期指价格-现货价格=(期指市场价格-期指理论价格)(期指理论价格-现货价格)。
其中，前者来自投资者 股指期货价格高估或低估，可称为价值基差，主要由市场行为和市场情绪引起；
后一部分可以称为理论基础，主要来源于持有成本(不考虑交易成本等。)，而主要影响因素是融资成本、期间分红和距到期时间。
一般情况下，理论基础在合同到期前一定存在，但价值基础不一定存在。价值基础的绝对值越小，波动性越小，意味着市场效率越高。
因此，总体来看，是股市分红、融资成本、距到期日时间、市场情绪等四大原因导致了期货指数溢价的变化。
年贴水率计算公式？贴现值、贴现率和溢价。如果溢价率是指外汇，在:有两种远期利差，即溢价和折价。在直接报价中(1外币=n)，外汇贴水是指外汇长期贬值，升值。贴现值就是外汇贬值多少个基点(一般0.0001和0.01日元称为1个基点)。比如当前即期汇率为1美元=￥7.7613，假设一个月后为1美元=￥7.7583，那么美元的贴现值为30个点，贴现率为0.003/7.7613。溢价是相反的概念。
远期升贴水率的计算公式？
远期汇率=即期汇率升水(-折扣数)间接价签下:远期汇率=即期汇率-升水数(折扣数)折扣数可以用金额或点数来表示。当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于溢价状态，基差为正；反之，股指期货溢价，基差为负。因此，基差是期货价格和现货价格之间实际运行变化的动态指标。其实
远期升贴水率的计算公式？
;远期汇率意味着远期升水和贴水受什么因素影响。一般来说，决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素是两国的利差，升水和贴水与两国的利差大致平衡。换句话说，两种交易货币的短期投资利率之差由两种类型组成。货币远期升水和贴水的基础。这个原则也是 "利息平价理论和。
这是因为银行在为客户进行远期外汇交易时，可能会因两国利率差异而遭受损失，损失金额相当于利差收入。
为此，银行希望将这种风险转嫁给交易者，即通过提高或降低远期汇率，相当于损失的程度。
一般来说，利率、升水或贴水有以下关系:利率高的货币远期汇率为贴水，利率低的货币远期汇率为升水。计算溢价的公式为:溢价=即期汇率×两地价差×(月数/12)。
10天的贴水率怎么算？
溢价率T=100\\%*(收盘价-单位净值)/单位净值=100\\%*(Pc-NV)/NVT值为负；反之，就是溢价率。外汇市场上贴水幅度是什么，怎么计算？期货中的贴水指的是两个不同合约月份之间、期货合约和现货之间以及不同交割地点的交割价格之间的价格差异。
比如某品种xx0805的价格比xx0801的价格高，就说0805等于0801升水；或者0801到0805。再比如，如果0801的现价高于现货价，就说0801是对现货的贴水，或者说现货是对期货的贴水。还有折扣，就是不同送货地点的送货价格差。比如小麦交易，最后交割撮合的时候，河南的交割仓库和辽宁的交割仓库，同等级商品的交割价格是不一样的。如果郑州交货价是1550元/吨，辽宁可能是1530元/吨，20元的差价就是折扣幅度，本来弥补客户的额外支出 运费。通常交易所在公布交割仓库时，会明确注明其他地方不同交割仓库相对于交易所所在交割仓库的折扣范围。